有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/10/17-2025/04/16)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年10月16日現在) | 第18期 (2025年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,980,983,243 | 4,244,732,018 |
| 投資信託受益証券 | 237,859,442,293 | 235,057,202,030 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 999 |
| 未収入金 | 89,575,690 | 105,605,670 |
| 未収利息 | 32,392 | 56,786 |
| 流動資産合計 | 242,930,034,616 | 239,407,597,503 |
| 資産合計 | 242,930,034,616 | 239,407,597,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 549,640,549 | 344,412,632 |
| 未払受託者報酬 | 39,610,591 | 39,097,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,582,630 | 2,150,386,478 |
| その他未払費用 | 2,640,645 | 2,606,471 |
| 流動負債合計 | 2,770,474,415 | 2,536,503,517 |
| 負債合計 | 2,770,474,415 | 2,536,503,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,766,900,284 | 239,543,647,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 392,659,917 | △2,672,553,943 |
| (分配準備積立金) | 37,565,038,883 | 34,264,846,759 |
| 元本等合計 | 240,159,560,201 | 236,871,093,986 |
| 純資産合計 | 240,159,560,201 | 236,871,093,986 |
| 負債純資産合計 | 242,930,034,616 | 239,407,597,503 |
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