有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/10/17-2026/04/16)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2025年10月16日現在) | 第20期 (2026年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,540,168,370 | 7,655,995,004 |
| 投資信託受益証券 | 250,381,976,805 | 252,445,606,965 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,398 | 2,007,949 |
| 未収入金 | 413,560,800 | - |
| 未収利息 | 60,703 | 155,076 |
| 流動資産合計 | 255,337,768,076 | 260,103,764,994 |
| 資産合計 | 255,337,768,076 | 260,103,764,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,977,866 | 79,688,217 |
| 未払収益分配金 | 244,522,837 | 247,910,236 |
| 未払解約金 | 600,380,595 | 403,895,566 |
| 未払受託者報酬 | 40,380,692 | 42,115,162 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,937,501 | 2,316,334,080 |
| その他未払費用 | 2,691,985 | 4,066,442 |
| 流動負債合計 | 3,127,891,476 | 3,094,009,703 |
| 負債合計 | 3,127,891,476 | 3,094,009,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 244,522,837,806 | 247,910,236,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,687,038,794 | 9,099,519,097 |
| (分配準備積立金) | 32,946,411,873 | 30,855,132,710 |
| 元本等合計 | 252,209,876,600 | 257,009,755,291 |
| 純資産合計 | 252,209,876,600 | 257,009,755,291 |
| 負債純資産合計 | 255,337,768,076 | 260,103,764,994 |
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