有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/17-2024/04/16)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年10月16日現在) | 第16期 (2024年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,050,747,278 | 4,996,634,914 |
| 投資信託受益証券 | 233,416,256,997 | 236,400,389,940 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 997 |
| 未収入金 | 240,441,822 | 622,547,719 |
| 未収利息 | - | 10,492 |
| 流動資産合計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
| 資産合計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 665,908,014 | 723,909,579 |
| 未払受託者報酬 | 39,285,958 | 39,683,687 |
| 未払委託者報酬 | 2,160,727,637 | 2,182,602,786 |
| 未払利息 | 5,597 | - |
| その他未払費用 | 2,619,004 | 2,645,523 |
| 流動負債合計 | 2,868,546,210 | 2,948,841,575 |
| 負債合計 | 2,868,546,210 | 2,948,841,575 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,018,059,954 | 243,970,814,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,179,159,070 | △4,900,072,317 |
| (分配準備積立金) | 40,873,921,335 | 40,604,459,830 |
| 元本等合計 | 235,838,900,884 | 239,070,742,487 |
| 純資産合計 | 235,838,900,884 | 239,070,742,487 |
| 負債純資産合計 | 238,707,447,094 | 242,019,584,062 |
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