有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月17日-平成31年4月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年10月16日現在) | 第6期 (2019年 4月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,068,615,952 | 7,649,530,581 |
| 投資信託受益証券 | 318,653,785,682 | 296,544,272,371 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 1,020,916,702 | 95,817,043 |
| 流動資産合計 | 327,743,319,335 | 304,289,620,994 |
| 資産合計 | 327,743,319,335 | 304,289,620,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 15,672,474 |
| 未払収益分配金 | 310,350,888 | 281,654,428 |
| 未払解約金 | 1,399,049,602 | 1,014,092,236 |
| 未払受託者報酬 | 54,847,392 | 49,406,168 |
| 未払委託者報酬 | 3,016,606,256 | 2,717,339,380 |
| 未払利息 | 13,420 | 15,936 |
| その他未払費用 | 3,656,432 | 3,293,687 |
| 流動負債合計 | 4,784,523,990 | 4,081,474,309 |
| 負債合計 | 4,784,523,990 | 4,081,474,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 310,350,888,875 | 281,654,428,997 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,607,906,470 | 18,553,717,688 |
| (分配準備積立金) | 24,868,877,312 | 29,110,703,531 |
| 元本等合計 | 322,958,795,345 | 300,208,146,685 |
| 純資産合計 | 322,958,795,345 | 300,208,146,685 |
| 負債純資産合計 | 327,743,319,335 | 304,289,620,994 |
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