三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月22日-平成29年4月20日)

【提出】: 2017/07/20 9:35
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【項目】: 47項目

①【純資産の推移】

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成29年 4月20日)	192,169,362	192,169,362	10,458	10,458
	平成28年 5月末日	30,110,589	―	10,037	―
	6月末日	30,499,680	―	10,167	―
	7月末日	31,266,820	―	10,422	―
	8月末日	31,125,164	―	10,375	―
	9月末日	30,787,494	―	10,262	―
	10月末日	44,279,124	―	10,307	―
	11月末日	68,042,730	―	10,190	―
	12月末日	96,178,264	―	10,379	―
	平成29年 1月末日	111,079,898	―	10,334	―
	2月末日	146,516,031	―	10,494	―
	3月末日	176,450,294	―	10,483	―
	4月末日	203,770,507	―	10,553	―
	5月末日	222,500,229	―	10,649	―

開示資料

決算

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