有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 第5期 | (2021年 4月20日) | 1,832,522,563 | 1,832,522,563 | 10,035 | 10,035 |
| 第6期 | (2022年 4月20日) | 2,222,321,881 | 2,222,321,881 | 10,183 | 10,183 |
| 第7期 | (2023年 4月20日) | 2,642,803,481 | 2,642,803,481 | 10,088 | 10,088 |
| 2022年 4月末日 | 2,221,392,891 | - | 10,179 | - | |
| 5月末日 | 2,260,302,287 | - | 10,163 | - | |
| 6月末日 | 2,322,436,538 | - | 10,210 | - | |
| 7月末日 | 2,405,530,113 | - | 10,370 | - | |
| 8月末日 | 2,416,897,314 | - | 10,354 | - | |
| 9月末日 | 2,411,695,642 | - | 10,219 | - | |
| 10月末日 | 2,473,876,486 | - | 10,300 | - | |
| 11月末日 | 2,448,244,789 | - | 10,101 | - | |
| 12月末日 | 2,405,785,510 | - | 9,758 | - | |
| 2023年 1月末日 | 2,508,695,178 | - | 9,995 | - | |
| 2月末日 | 2,549,970,589 | - | 10,029 | - | |
| 3月末日 | 2,585,227,186 | - | 10,040 | - | |
| 4月末日 | 2,642,565,518 | - | 10,090 | - | |
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