半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 2018年11月末日 | 1,068,951,894 | ― | 9,773 | ― | |
| 12月末日 | 1,078,394,815 | ― | 9,786 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,117,706,321 | ― | 9,869 | ― | |
| 2月末日 | 1,169,266,933 | ― | 9,934 | ― | |
| 3月末日 | 1,225,590,797 | ― | 10,071 | ― | |
| 4月末日 | 1,261,888,152 | ― | 10,112 | ― | |
| 5月末日 | 1,258,725,559 | ― | 9,924 | ― | |
| 6月末日 | 1,314,885,874 | ― | 10,093 | ― | |
| 7月末日 | 1,361,081,324 | ― | 10,178 | ― | |
| 8月末日 | 1,392,053,031 | ― | 10,187 | ― | |
| 9月末日 | 1,427,017,461 | ― | 10,197 | ― | |
| 10月末日 | 1,493,587,088 | ― | 10,255 | ― | |
| 11月末日 | 1,528,103,513 | ― | 10,276 | ― | |
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