三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

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【提出】: 2024/01/17 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2017年 4月20日)	192,169,362	192,169,362	10,458	10,458
第2期	(2018年 4月20日)	781,428,109	781,428,109	10,075	10,075
第3期	(2019年 4月22日)	1,259,005,513	1,259,005,513	10,107	10,107
第4期	(2020年 4月20日)	1,462,280,680	1,462,280,680	9,243	9,243
第5期	(2021年 4月20日)	1,832,522,563	1,832,522,563	10,035	10,035
第6期	(2022年 4月20日)	2,222,321,881	2,222,321,881	10,183	10,183
第7期	(2023年 4月20日)	2,642,803,481	2,642,803,481	10,088	10,088
	2022年11月末日	2,448,244,789	-	10,101	-
	12月末日	2,405,785,510	-	9,758	-
	2023年 1月末日	2,508,695,178	-	9,995	-
	2月末日	2,549,970,589	-	10,029	-
	3月末日	2,585,227,186	-	10,040	-
	4月末日	2,642,565,518	-	10,090	-
	5月末日	2,729,612,420	-	10,285	-
	6月末日	2,843,379,607	-	10,566	-
	7月末日	2,850,916,024	-	10,393	-
	8月末日	2,962,978,591	-	10,524	-
	9月末日	2,957,136,157	-	10,341	-
	10月末日	2,976,297,902	-	10,201	-
	11月末日	3,199,416,209	-	10,759	-

開示資料

決算

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