有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 第5期 | (2021年 4月20日) | 1,832,522,563 | 1,832,522,563 | 10,035 | 10,035 |
| 2020年 4月末日 | 1,458,402,615 | ― | 9,254 | ― | |
| 5月末日 | 1,496,267,809 | ― | 9,382 | ― | |
| 6月末日 | 1,532,417,103 | ― | 9,461 | ― | |
| 7月末日 | 1,588,447,792 | ― | 9,604 | ― | |
| 8月末日 | 1,649,091,935 | ― | 9,774 | ― | |
| 9月末日 | 1,639,443,227 | ― | 9,599 | ― | |
| 10月末日 | 1,635,658,178 | ― | 9,501 | ― | |
| 11月末日 | 1,696,118,204 | ― | 9,762 | ― | |
| 12月末日 | 1,723,078,576 | ― | 9,835 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,749,084,656 | ― | 9,819 | ― | |
| 2月末日 | 1,734,923,162 | ― | 9,710 | ― | |
| 3月末日 | 1,800,991,682 | ― | 9,955 | ― | |
| 4月末日 | 1,844,687,399 | ― | 10,102 | ― | |
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