有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 2017年 5月末日 | 222,500,229 | ― | 10,649 | ― | |
| 6月末日 | 271,541,908 | ― | 10,577 | ― | |
| 7月末日 | 330,163,966 | ― | 10,544 | ― | |
| 8月末日 | 381,375,887 | ― | 10,640 | ― | |
| 9月末日 | 431,085,493 | ― | 10,652 | ― | |
| 10月末日 | 489,714,489 | ― | 10,667 | ― | |
| 11月末日 | 538,493,375 | ― | 10,654 | ― | |
| 12月末日 | 611,812,066 | ― | 10,729 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 650,608,981 | ― | 10,494 | ― | |
| 2月末日 | 698,526,284 | ― | 10,215 | ― | |
| 3月末日 | 752,863,382 | ― | 10,128 | ― | |
| 4月末日 | 778,448,514 | ― | 10,019 | ― | |
| 5月末日 | 808,107,580 | ― | 9,914 | ― | |
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