有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 第5期 | (2021年 4月20日) | 1,832,522,563 | 1,832,522,563 | 10,035 | 10,035 |
| 第6期 | (2022年 4月20日) | 2,222,321,881 | 2,222,321,881 | 10,183 | 10,183 |
| 2021年 4月末日 | 1,844,687,399 | - | 10,102 | - | |
| 5月末日 | 1,883,227,700 | - | 10,214 | - | |
| 6月末日 | 1,932,016,837 | - | 10,298 | - | |
| 7月末日 | 1,977,029,406 | - | 10,353 | - | |
| 8月末日 | 2,011,933,550 | - | 10,386 | - | |
| 9月末日 | 2,017,621,378 | - | 10,244 | - | |
| 10月末日 | 2,064,120,590 | - | 10,339 | - | |
| 11月末日 | 2,065,157,655 | - | 10,258 | - | |
| 12月末日 | 2,134,918,098 | - | 10,443 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,105,081,033 | - | 10,085 | - | |
| 2月末日 | 2,104,846,305 | - | 9,881 | - | |
| 3月末日 | 2,183,341,543 | - | 10,135 | - | |
| 4月末日 | 2,221,392,891 | - | 10,179 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
