有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 第5期 | (2021年 4月20日) | 1,832,522,563 | 1,832,522,563 | 10,035 | 10,035 |
| 第6期 | (2022年 4月20日) | 2,222,321,881 | 2,222,321,881 | 10,183 | 10,183 |
| 第7期 | (2023年 4月20日) | 2,642,803,481 | 2,642,803,481 | 10,088 | 10,088 |
| 第8期 | (2024年 4月22日) | 3,587,487,266 | 3,587,487,266 | 11,136 | 11,136 |
| 2023年 5月末日 | 2,729,612,420 | - | 10,285 | - | |
| 6月末日 | 2,843,379,607 | - | 10,566 | - | |
| 7月末日 | 2,850,916,024 | - | 10,393 | - | |
| 8月末日 | 2,962,978,591 | - | 10,524 | - | |
| 9月末日 | 2,957,136,157 | - | 10,341 | - | |
| 10月末日 | 2,976,297,902 | - | 10,201 | - | |
| 11月末日 | 3,199,416,209 | - | 10,759 | - | |
| 12月末日 | 3,284,714,717 | - | 10,903 | - | |
| 2024年 1月末日 | 3,359,048,496 | - | 10,942 | - | |
| 2月末日 | 3,423,264,431 | - | 11,050 | - | |
| 3月末日 | 3,578,639,194 | - | 11,326 | - | |
| 4月末日 | 3,671,993,894 | - | 11,375 | - | |
| 5月末日 | 3,798,210,131 | - | 11,493 | - | |
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