半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 2019年10月末日 | 1,493,587,088 | ― | 10,255 | ― | |
| 11月末日 | 1,528,103,513 | ― | 10,276 | ― | |
| 12月末日 | 1,562,275,616 | ― | 10,396 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,582,728,341 | ― | 10,370 | ― | |
| 2月末日 | 1,567,130,056 | ― | 10,198 | ― | |
| 3月末日 | 1,427,817,823 | ― | 9,197 | ― | |
| 4月末日 | 1,458,402,615 | ― | 9,254 | ― | |
| 5月末日 | 1,496,267,809 | ― | 9,382 | ― | |
| 6月末日 | 1,532,417,103 | ― | 9,461 | ― | |
| 7月末日 | 1,588,447,792 | ― | 9,604 | ― | |
| 8月末日 | 1,649,091,935 | ― | 9,774 | ― | |
| 9月末日 | 1,639,443,227 | ― | 9,599 | ― | |
| 10月末日 | 1,635,658,178 | ― | 9,501 | ― | |
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