- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DC世界バランスファンド(動的配分型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2017年 4月20日) | 192,169,362 | 192,169,362 | 10,458 | 10,458 |
| 第2期 | (2018年 4月20日) | 781,428,109 | 781,428,109 | 10,075 | 10,075 |
| 第3期 | (2019年 4月22日) | 1,259,005,513 | 1,259,005,513 | 10,107 | 10,107 |
| 第4期 | (2020年 4月20日) | 1,462,280,680 | 1,462,280,680 | 9,243 | 9,243 |
| 第5期 | (2021年 4月20日) | 1,832,522,563 | 1,832,522,563 | 10,035 | 10,035 |
| 第6期 | (2022年 4月20日) | 2,222,321,881 | 2,222,321,881 | 10,183 | 10,183 |
| 第7期 | (2023年 4月20日) | 2,642,803,481 | 2,642,803,481 | 10,088 | 10,088 |
| 第8期 | (2024年 4月22日) | 3,587,487,266 | 3,587,487,266 | 11,136 | 11,136 |
| 第9期 | (2025年 4月21日) | 4,530,704,068 | 4,530,704,068 | 10,752 | 10,752 |
| 第10期 | (2026年 4月20日) | 5,912,742,400 | 5,912,742,400 | 11,920 | 11,920 |
| 2025年 5月末日 | 4,616,918,553 | - | 10,827 | - | |
| 6月末日 | 4,727,618,857 | - | 10,900 | - | |
| 7月末日 | 4,790,878,391 | - | 10,966 | - | |
| 8月末日 | 4,911,223,783 | - | 11,131 | - | |
| 9月末日 | 5,017,192,046 | - | 11,305 | - | |
| 10月末日 | 5,296,870,162 | - | 11,795 | - | |
| 11月末日 | 5,460,249,083 | - | 12,001 | - | |
| 12月末日 | 5,539,150,001 | - | 11,994 | - | |
| 2026年 1月末日 | 5,608,332,225 | - | 11,999 | - | |
| 2月末日 | 5,810,120,561 | - | 12,238 | - | |
| 3月末日 | 5,668,113,095 | - | 11,573 | - | |
| 4月末日 | 5,896,429,548 | - | 11,864 | - | |
| 5月末日 | 5,997,104,731 | - | 11,915 | - | |
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