有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月31日-平成28年11月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	331,940	10,000	3,319,400,000	10,014	3,324,047,160	98.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0019	9,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.90

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成28年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	126,929	10,000	1,269,290,000	10,253	1,301,403,037	98.40
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0019	9,996	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成28年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.40
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.40