有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月15日-平成30年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	291,714	10,000	2,917,140,000	9,449	2,756,405,586	97.36
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,759,104	1.0005	1,760,000	1.0003	1,759,631	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.36
親投資信託受益証券	0.06
合計	97.43

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2018年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	85,668	10,000	856,680,000	10,180	872,100,240	98.10
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	529,719	1.0005	530,000	1.0003	529,877	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2018年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.10
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.16