有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和1年11月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	267,939	10,000	2,679,390,000	9,493	2,543,544,927	97.88
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,759,104	1.0005	1,760,000	0.9999	1,758,928	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.88
親投資信託受益証券	0.07
合計	97.95

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2019年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	79,132	10,000	791,320,000	10,232	809,678,624	98.07
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	529,719	1.0005	530,000	0.9999	529,666	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.07
親投資信託受益証券	0.06
合計	98.13