有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	238,465	10,000	2,384,650,000	9,396	2,240,617,140	98.09
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,759,104	1.0005	1,760,000	0.9984	1,756,289	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.09
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.17

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2021年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	60,913	10,000	609,130,000	10,486	638,733,718	98.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	529,719	1.0005	530,000	0.9984	528,871	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.03
親投資信託受益証券	0.08
合計	98.12