有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月13日-平成29年11月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	318,480	10,000	3,184,800,000	10,140	3,229,387,200	98.83
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0011	9,988	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.83

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2017年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	100,554	10,000	1,005,540,000	10,530	1,058,833,620	98.51
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0011	9,988	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2017年11月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.51
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.51