有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月15日-平成29年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	328,267	10,000	3,282,670,000	10,183	3,342,742,861	98.90
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0014	9,991	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.90

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

平成29年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	107,920	10,000	1,079,200,000	10,376	1,119,777,920	98.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,978	1.0022	10,000	1.0014	9,991	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成29年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.65
親投資信託受益証券	0.00
合計	98.65