有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月13日-令和2年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY)	262,699	10,000	2,626,990,000	8,987	2,360,875,913	98.13
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	1,759,104	1.0005	1,760,000	0.9993	1,757,872	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.13
親投資信託受益証券	0.07
合計	98.20

りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)

イ 主要投資銘柄

2020年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD)	67,770	10,000	677,700,000	9,673	655,539,210	97.34
日本	親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	529,719	1.0005	530,000	0.9993	529,348	0.08

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2020年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.34
親投資信託受益証券	0.08
合計	97.42