有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||
| 2018年 5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY) | 310,596 | 10,000 | 3,105,960,000 | 9,763 | 3,032,348,748 | 98.22 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,978 | 1.0022 | 10,000 | 1.0007 | 9,984 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.22 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.22 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 | ||||||||
| 2018年 5月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD) | 93,558 | 10,000 | 935,580,000 | 9,981 | 933,802,398 | 98.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 9,978 | 1.0022 | 10,000 | 1.0007 | 9,984 | 0.00 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.28 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 98.28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
