有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジあり)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(JPY) | 278,142 | 10,000 | 2,781,420,000 | 9,592 | 2,667,938,064 | 98.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 1,759,104 | 1.0005 | 1,760,000 | 1.0000 | 1,759,104 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.20 |
りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05(為替ヘッジなし)
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | ピムコ・バミューダ・インカムファンドE クラスB-J 1605(USD) | 82,075 | 10,000 | 820,750,000 | 10,223 | 839,052,725 | 98.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・オープン・マザーファンド | 529,719 | 1.0005 | 530,000 | 1.0000 | 529,719 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年 5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.15 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.21 |
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