有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成28年11月15日現在] | 当期 [平成29年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,632,045 | 6,441,937 | |||
| 投資信託受益証券 | 504,716,846 | 507,253,472 | |||
| 流動資産合計 | 517,348,891 | 513,695,409 | |||
| 資産合計 | 517,348,891 | 513,695,409 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 5,560,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 1,083,741 | 1,070,120 | |||
| 未払解約金 | - | 1,876,265 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,850 | 8,473 | |||
| 未払委託者報酬 | 261,137 | 249,970 | |||
| 未払利息 | 34 | 17 | |||
| その他未払費用 | 22,120 | 21,176 | |||
| 流動負債合計 | 6,935,882 | 3,226,021 | |||
| 負債合計 | 6,935,882 | 3,226,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 541,870,959 | 535,060,398 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,457,950 | △24,591,010 | |||
| (分配準備積立金) | 10,482,891 | 24,218,751 | |||
| 元本等合計 | 510,413,009 | 510,469,388 | |||
| 純資産合計 | 510,413,009 | 510,469,388 | |||
| 負債純資産合計 | 517,348,891 | 513,695,409 | |||
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