有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 5月17日現在] | 当期 [2021年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,528,765 | 1,459,555 | |||
| 投資信託受益証券 | 118,142,890 | 81,431,612 | |||
| 未収入金 | - | 30,000 | |||
| 流動資産合計 | 119,671,655 | 82,921,167 | |||
| 資産合計 | 119,671,655 | 82,921,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 256,964 | 183,383 | |||
| 未払解約金 | - | 478 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,327 | 1,556 | |||
| 未払委託者報酬 | 68,677 | 45,935 | |||
| 未払利息 | 4 | 3 | |||
| その他未払費用 | 5,831 | 3,891 | |||
| 流動負債合計 | 333,803 | 235,246 | |||
| 負債合計 | 333,803 | 235,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 128,482,386 | 91,691,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,144,534 | △9,006,027 | |||
| (分配準備積立金) | 9,019,088 | 7,440,632 | |||
| 元本等合計 | 119,337,852 | 82,685,921 | |||
| 純資産合計 | 119,337,852 | 82,685,921 | |||
| 負債純資産合計 | 119,671,655 | 82,921,167 | |||
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