有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年11月15日現在] | 当期 [2022年 5月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,459,555 | 1,078,664 | |||
| 投資信託受益証券 | 81,431,612 | 66,537,067 | |||
| 未収入金 | 30,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 82,921,167 | 67,615,731 | |||
| 資産合計 | 82,921,167 | 67,615,731 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 540,000 | |||
| 未払収益分配金 | 183,383 | 156,067 | |||
| 未払解約金 | 478 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,556 | 1,269 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,935 | 37,478 | |||
| 未払利息 | 3 | 2 | |||
| その他未払費用 | 3,891 | 3,180 | |||
| 流動負債合計 | 235,246 | 737,996 | |||
| 負債合計 | 235,246 | 737,996 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 91,691,948 | 78,033,696 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,006,027 | △11,155,961 | |||
| (分配準備積立金) | 7,440,632 | 7,192,058 | |||
| 元本等合計 | 82,685,921 | 66,877,735 | |||
| 純資産合計 | 82,685,921 | 66,877,735 | |||
| 負債純資産合計 | 82,921,167 | 67,615,731 | |||
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