有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年5月15日現在] | 当期 [2020年11月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 997,258 | 1,924,844 | |||
| 投資信託受益証券 | 135,893,002 | 132,755,196 | |||
| 未収入金 | 770,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 137,660,260 | 134,680,040 | |||
| 資産合計 | 137,660,260 | 134,680,040 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 600,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 295,513 | 275,864 | |||
| 未払解約金 | 945 | 432,682 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,498 | 2,582 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,714 | 76,145 | |||
| 未払利息 | 2 | 5 | |||
| その他未払費用 | 6,243 | 6,456 | |||
| 流動負債合計 | 978,915 | 793,734 | |||
| 負債合計 | 978,915 | 793,734 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 147,756,560 | 137,932,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,075,215 | △4,045,826 | |||
| (分配準備積立金) | 9,445,261 | 9,247,742 | |||
| 元本等合計 | 136,681,345 | 133,886,306 | |||
| 純資産合計 | 136,681,345 | 133,886,306 | |||
| 負債純資産合計 | 137,660,260 | 134,680,040 | |||
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