有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年5月15日現在] | 当期 [2019年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,433,727 | 2,506,722 | |||
| 投資信託受益証券 | 166,548,651 | 155,631,441 | |||
| 未収入金 | 900,000 | 4,220,000 | |||
| 流動資産合計 | 171,882,378 | 162,358,163 | |||
| 資産合計 | 171,882,378 | 162,358,163 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 730,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 363,951 | 327,964 | |||
| 未払解約金 | - | 4,715,028 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,966 | 2,829 | |||
| 未払委託者報酬 | 87,390 | 83,519 | |||
| 未払利息 | 12 | 6 | |||
| その他未払費用 | 7,399 | 7,073 | |||
| 流動負債合計 | 1,191,718 | 5,136,419 | |||
| 負債合計 | 1,191,718 | 5,136,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 181,975,524 | 163,982,364 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,284,864 | △6,760,620 | |||
| (分配準備積立金) | 17,606,974 | 10,993,086 | |||
| 元本等合計 | 170,690,660 | 157,221,744 | |||
| 純資産合計 | 170,690,660 | 157,221,744 | |||
| 負債純資産合計 | 171,882,378 | 162,358,163 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
