有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年11月16日現在] | 当期 [2021年 5月17日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,924,844 | 1,528,765 | |||
| 投資信託受益証券 | 132,755,196 | 118,142,890 | |||
| 流動資産合計 | 134,680,040 | 119,671,655 | |||
| 資産合計 | 134,680,040 | 119,671,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 275,864 | 256,964 | |||
| 未払解約金 | 432,682 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 2,582 | 2,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 76,145 | 68,677 | |||
| 未払利息 | 5 | 4 | |||
| その他未払費用 | 6,456 | 5,831 | |||
| 流動負債合計 | 793,734 | 333,803 | |||
| 負債合計 | 793,734 | 333,803 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 137,932,132 | 128,482,386 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,045,826 | △9,144,534 | |||
| (分配準備積立金) | 9,247,742 | 9,019,088 | |||
| 元本等合計 | 133,886,306 | 119,337,852 | |||
| 純資産合計 | 133,886,306 | 119,337,852 | |||
| 負債純資産合計 | 134,680,040 | 119,671,655 | |||
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