有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年11月15日現在] | 当期 [平成30年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,561,493 | 2,666,580 | |||
| 投資信託受益証券 | 202,152,944 | 178,399,855 | |||
| 流動資産合計 | 205,714,437 | 181,066,435 | |||
| 資産合計 | 205,714,437 | 181,066,435 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 428,646 | 391,577 | |||
| 未払解約金 | 31,377 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,673 | 3,103 | |||
| 未払委託者報酬 | 108,360 | 91,562 | |||
| 未払利息 | 9 | 7 | |||
| その他未払費用 | 9,172 | 7,751 | |||
| 流動負債合計 | 581,237 | 494,000 | |||
| 負債合計 | 581,237 | 494,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 214,323,102 | 195,788,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,189,902 | △15,216,150 | |||
| (分配準備積立金) | 14,847,595 | 17,860,049 | |||
| 元本等合計 | 205,133,200 | 180,572,435 | |||
| 純資産合計 | 205,133,200 | 180,572,435 | |||
| 負債純資産合計 | 205,714,437 | 181,066,435 | |||
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