有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年11月15日現在] | 当期 [2020年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,506,722 | 997,258 | |||
| 投資信託受益証券 | 155,631,441 | 135,893,002 | |||
| 未収入金 | 4,220,000 | 770,000 | |||
| 流動資産合計 | 162,358,163 | 137,660,260 | |||
| 資産合計 | 162,358,163 | 137,660,260 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 600,000 | |||
| 未払収益分配金 | 327,964 | 295,513 | |||
| 未払解約金 | 4,715,028 | 945 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,829 | 2,498 | |||
| 未払委託者報酬 | 83,519 | 73,714 | |||
| 未払利息 | 6 | 2 | |||
| その他未払費用 | 7,073 | 6,243 | |||
| 流動負債合計 | 5,136,419 | 978,915 | |||
| 負債合計 | 5,136,419 | 978,915 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 163,982,364 | 147,756,560 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,760,620 | △11,075,215 | |||
| (分配準備積立金) | 10,993,086 | 9,445,261 | |||
| 元本等合計 | 157,221,744 | 136,681,345 | |||
| 純資産合計 | 157,221,744 | 136,681,345 | |||
| 負債純資産合計 | 162,358,163 | 137,660,260 | |||
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