- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年11月15日現在] | 当期 [2019年5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 2,533,326 | - | |||
| コール・ローン | - | 4,433,727 | |||
| 投資信託受益証券 | 167,315,452 | 166,548,651 | |||
| 未収入金 | 2,850,000 | 900,000 | |||
| 流動資産合計 | 172,698,778 | 171,882,378 | |||
| 資産合計 | 172,698,778 | 171,882,378 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 730,000 | |||
| 未払収益分配金 | 357,194 | 363,951 | |||
| 未払解約金 | 8,526,059 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 3,140 | 2,966 | |||
| 未払委託者報酬 | 92,741 | 87,390 | |||
| 未払利息 | - | 12 | |||
| その他未払費用 | 7,927 | 7,399 | |||
| 流動負債合計 | 8,987,061 | 1,191,718 | |||
| 負債合計 | 8,987,061 | 1,191,718 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 178,597,415 | 181,975,524 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,885,698 | △11,284,864 | |||
| (分配準備積立金) | 16,685,203 | 17,606,974 | |||
| 元本等合計 | 163,711,717 | 170,690,660 | |||
| 純資産合計 | 163,711,717 | 170,690,660 | |||
| 負債純資産合計 | 172,698,778 | 171,882,378 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
