- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
ピクテYENアセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年5月15日現在] | 当期 [2018年11月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 2,533,326 | |||
| コール・ローン | 2,666,580 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 178,399,855 | 167,315,452 | |||
| 未収入金 | - | 2,850,000 | |||
| 流動資産合計 | 181,066,435 | 172,698,778 | |||
| 資産合計 | 181,066,435 | 172,698,778 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 391,577 | 357,194 | |||
| 未払解約金 | - | 8,526,059 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,103 | 3,140 | |||
| 未払委託者報酬 | 91,562 | 92,741 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 7,751 | 7,927 | |||
| 流動負債合計 | 494,000 | 8,987,061 | |||
| 負債合計 | 494,000 | 8,987,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 195,788,585 | 178,597,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,216,150 | △14,885,698 | |||
| (分配準備積立金) | 17,860,049 | 16,685,203 | |||
| 元本等合計 | 180,572,435 | 163,711,717 | |||
| 純資産合計 | 180,572,435 | 163,711,717 | |||
| 負債純資産合計 | 181,066,435 | 172,698,778 | |||
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