有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 2018年5月15日現在	当期 2018年11月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	214,323,102円	195,788,585円
期中追加設定元本額	4,071,600円	14,868,830円
期中一部解約元本額	22,606,117円	32,060,000円
2.受益権の総数	195,788,585口	178,597,415口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,216,150円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は14,885,698円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日			当期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第19期 (2017年11月16日から2017年12月15日まで)			第25期 (2018年5月16日から2018年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,321,864円	費用控除後の配当等収益額	A	664,212円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,069,401円	収益調整金額	C	2,201,232円
分配準備積立金額	D	14,847,595円	分配準備積立金額	D	17,860,049円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,238,860円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,725,493円
当ファンドの期末残存口数	F	214,642,488口	当ファンドの期末残存口数	F	196,016,965口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	849.72円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,057.31円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	429,284円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	392,033円
第20期 (2017年12月16日から2018年1月15日まで)			第26期 (2018年6月16日から2018年7月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,235,047円	費用控除後の配当等収益額	A	741,870円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	1,918,389円	収益調整金額	C	2,210,418円
分配準備積立金額	D	14,439,974円	分配準備積立金額	D	18,061,834円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,593,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,014,122円
当ファンドの期末残存口数	F	197,151,987口	当ファンドの期末残存口数	F	195,426,895口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	892.36円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,075.28円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,303円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	390,853円
第21期 (2018年1月16日から2018年2月15日まで)			第27期 (2018年7月18日から2018年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,257,295円	費用控除後の配当等収益額	A	658,405円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,130,974円	収益調整金額	C	3,701,911円
分配準備積立金額	D	15,050,141円	分配準備積立金額	D	18,132,302円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,438,410円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,492,618円
当ファンドの期末残存口数	F	196,945,765口	当ファンドの期末残存口数	F	206,441,024口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	936.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,089.53円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,891円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	412,882円
第22期 (2018年2月16日から2018年3月15日まで)			第28期 (2018年8月16日から2018年9月18日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,333,391円	費用控除後の配当等収益額	A	626,419円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,152,631円	収益調整金額	C	3,377,820円
分配準備積立金額	D	15,911,787円	分配準備積立金額	D	16,684,237円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,397,809円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,688,476円
当ファンドの期末残存口数	F	197,162,926口	当ファンドの期末残存口数	F	187,575,361口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	983.83円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,102.92円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	394,325円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	375,150円
第23期 (2018年3月16日から2018年4月16日まで)			第29期 (2018年9月19日から2018年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,286,940円	費用控除後の配当等収益額	A	652,539円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,168,965円	収益調整金額	C	3,394,536円
分配準備積立金額	D	16,803,695円	分配準備積立金額	D	16,935,506円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,259,600円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,982,581円
当ファンドの期末残存口数	F	196,843,127口	当ファンドの期末残存口数	F	187,729,713口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,029.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,117.69円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	393,686円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	375,459円
第24期 (2018年4月17日から2018年5月15日まで)			第30期 (2018年10月16日から2018年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	669,994円	費用控除後の配当等収益額	A	681,161円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	2,177,859円	収益調整金額	C	3,243,481円
分配準備積立金額	D	17,581,632円	分配準備積立金額	D	16,361,236円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,429,485円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,285,878円
当ファンドの期末残存口数	F	195,788,585口	当ファンドの期末残存口数	F	178,597,415口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,043.44円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,135.82円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	391,577円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	357,194円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日	当期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2017年11月16日 至 2018年5月15日	当期 自 2018年5月16日 至 2018年11月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2018年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△164,019
合計	△164,019

当期(2018年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	1,509,417
合計	1,509,417

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2018年5月15日現在)	当期 (2018年11月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9223円	0.9167円
(1万口当たり純資産額)	(9,223円)	(9,167円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。