有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年5月15日現在	当期 2019年11月15日現在
1.元本の推移
期首元本額	178,597,415円	181,975,524円
期中追加設定元本額	10,950,482円	83,147,142円
期中一部解約元本額	7,572,373円	101,140,302円
2.受益権の総数	181,975,524口	163,982,364口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,284,864円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,760,620円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日			当期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日
分配金の計算過程			分配金の計算過程
第31期 (2018年11月16日から2018年12月17日まで)			第37期 (2019年5月16日から2019年6月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	666,892円	費用控除後の配当等収益額	A	586,958円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,250,798円	収益調整金額	C	4,002,528円
分配準備積立金額	D	16,635,044円	分配準備積立金額	D	15,928,720円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,552,734円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,518,206円
当ファンドの期末残存口数	F	178,213,434口	当ファンドの期末残存口数	F	164,759,094口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,153.26円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,245.33円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	356,426円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	329,518円
第32期 (2018年12月18日から2019年1月15日まで)			第38期 (2019年6月18日から2019年7月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	618,999円	費用控除後の配当等収益額	A	566,514円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,245,056円	収益調整金額	C	7,376,149円
分配準備積立金額	D	16,831,724円	分配準備積立金額	D	15,533,513円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,695,779円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,476,176円
当ファンドの期末残存口数	F	177,158,742口	当ファンドの期末残存口数	F	186,964,835口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,168.20円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,255.64円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	354,317円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	373,929円
第33期 (2019年1月16日から2019年2月15日まで)			第39期 (2019年7月17日から2019年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	686,576円	費用控除後の配当等収益額	A	694,652円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,335,027円	収益調整金額	C	10,993,191円
分配準備積立金額	D	17,090,721円	分配準備積立金額	D	15,049,093円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,112,324円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,736,936円
当ファンドの期末残存口数	F	177,892,822口	当ファンドの期末残存口数	F	210,759,242口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,186.79円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,268.58円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	355,785円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	421,518円
第34期 (2019年2月16日から2019年3月15日まで)			第40期 (2019年8月16日から2019年9月17日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	653,831円	費用控除後の配当等収益額	A	514,728円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	3,254,028円	収益調整金額	C	8,469,642円
分配準備積立金額	D	16,910,351円	分配準備積立金額	D	11,621,075円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,818,210円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	20,605,445円
当ファンドの期末残存口数	F	172,817,827口	当ファンドの期末残存口数	F	160,905,426口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,204.62円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,280.58円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	345,635円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	321,810円
第35期 (2019年3月16日から2019年4月15日まで)			第41期 (2019年9月18日から2019年10月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	606,644円	費用控除後の配当等収益額	A	512,694円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,001,579円	収益調整金額	C	8,211,536円
分配準備積立金額	D	17,164,678円	分配準備積立金額	D	11,223,439円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,772,901円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,947,669円
当ファンドの期末残存口数	F	178,673,640口	当ファンドの期末残存口数	F	154,173,348口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,218.58円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,293.83円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	357,347円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	308,346円
第36期 (2019年4月16日から2019年5月15日まで)			第42期 (2019年10月16日から2019年11月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	556,950円	費用控除後の配当等収益額	A	463,674円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	4,407,066円	収益調整金額	C	10,031,480円
分配準備積立金額	D	17,413,975円	分配準備積立金額	D	10,857,376円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	22,377,991円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,352,530円
当ファンドの期末残存口数	F	181,975,524口	当ファンドの期末残存口数	F	163,982,364口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,229.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,302.11円
10,000口当たり分配金額	H	20.00円	10,000口当たり分配金額	H	20.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	363,951円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	327,964円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日	当期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、金利リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2018年11月16日 至 2019年5月15日	当期 自 2019年5月16日 至 2019年11月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年5月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	98,228
合計	98,228

 
当期(2019年11月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券	△2,396,046
合計	△2,396,046

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年5月15日現在)	当期 (2019年11月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9380円	0.9588円
(1万口当たり純資産額)	(9,380円)	(9,588円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。