有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 平成28年5月31日 至 平成28年11月15日 | 第2期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 10,683,823 | 41,022,579 |
| 営業収益合計 | 10,683,823 | 41,022,579 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 22,217 | 30,547 |
| 委託者報酬 | 841,019 | 1,156,415 |
| その他費用 | 1,958,979 | 1,127,969 |
| 営業費用合計 | 2,822,215 | 2,314,931 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,861,608 | 38,707,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,861,608 | 38,707,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,861,608 | 38,707,648 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △12,582 | 3,061,652 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 7,842,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,518 | 2,494,156 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 1,518 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | - | 2,494,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,268 | 916,929 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | - | 916,929 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 33,268 | - |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,842,440 | 45,065,663 |
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