有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 令和1年11月16日 至 令和2年5月15日 | 第9期 自 令和2年5月16日 至 令和2年11月16日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △21,988,761 | 64,489,921 |
| 営業収益合計 | △21,988,761 | 64,489,921 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 66,447 | 62,675 |
| 委託者報酬 | 2,515,455 | 2,372,707 |
| その他費用 | 1,199,420 | 1,251,960 |
| 営業費用合計 | 3,781,322 | 3,687,342 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △25,770,083 | 60,802,579 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △25,770,083 | 60,802,579 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △25,770,083 | 60,802,579 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,443,370 | 5,922,270 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 109,249,019 | 24,602,982 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,099,715 | 38,103,898 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 16,099,715 | 38,103,898 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,189,172 | 10,269,743 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 30,189,172 | 10,269,743 |
| 分配金 | 46,229,867 | 13,118,526 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,602,982 | 94,198,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
