有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/17-2022/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第12期 自 令和3年11月16日 至 令和4年5月16日 | 第13期 自 令和4年5月17日 至 令和4年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △47,505,877 | 28,007,072 |
| 営業収益合計 | △47,505,877 | 28,007,072 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 60,161 | 55,945 |
| 委託者報酬 | 2,277,559 | 2,117,984 |
| その他費用 | 1,118,440 | 1,180,889 |
| 営業費用合計 | 3,456,160 | 3,354,818 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △50,962,037 | 24,652,254 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △50,962,037 | 24,652,254 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △50,962,037 | 24,652,254 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △3,347,472 | 3,398,449 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 108,184,091 | 38,368,067 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,230,409 | 6,971,527 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 3,230,409 | 6,971,527 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,664,553 | 7,021,827 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 13,664,553 | 7,021,827 |
| 分配金 | 11,767,315 | 11,177,189 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,368,067 | 48,394,383 |
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