- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/16-2025/11/17)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第18期 自 令和6年11月16日 至 令和7年5月15日 | 第19期 自 令和7年5月16日 至 令和7年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,779 | 72,068 |
| 有価証券売買等損益 | 26,753,179 | 630,498,472 |
| 営業収益合計 | 26,771,958 | 630,570,540 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 190,998 | 276,661 |
| 委託者報酬 | 7,230,668 | 10,473,480 |
| その他費用 | 1,150,987 | 1,280,426 |
| 営業費用合計 | 8,572,653 | 12,030,567 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,199,305 | 618,539,973 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 18,199,305 | 618,539,973 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 18,199,305 | 618,539,973 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △739,647 | 157,327,673 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 393,434,192 | 361,547,196 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,482,932 | 649,116,413 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 21,482,932 | 649,116,413 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 66,211,177 | 284,158,217 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 66,211,177 | 284,158,217 |
| 分配金 | 6,097,703 | 15,524,802 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 361,547,196 | 1,172,192,890 |
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