- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/05/16-2024/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第16期 自 令和5年11月16日 至 令和6年5月15日 | 第17期 自 令和6年5月16日 至 令和6年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 7,220 |
| 有価証券売買等損益 | 207,012,480 | 9,445,871 |
| 営業収益合計 | 207,012,480 | 9,453,091 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 158,755 | 205,100 |
| 委託者報酬 | 6,010,082 | 7,764,414 |
| その他費用 | 1,145,231 | 1,233,049 |
| 営業費用合計 | 7,314,068 | 9,202,563 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 199,698,412 | 250,528 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 199,698,412 | 250,528 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 199,698,412 | 250,528 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 23,142,197 | △6,057,378 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 171,974,338 | 355,371,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 107,826,923 | 158,620,207 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 107,826,923 | 158,620,207 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 47,634,101 | 106,317,127 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 47,634,101 | 106,317,127 |
| 分配金 | 53,352,315 | 20,547,854 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 355,371,060 | 393,434,192 |
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