- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第5期 自 平成30年5月16日 至 平成30年11月15日 | 第6期 自 平成30年11月16日 至 令和1年5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | △49,481,077 | △3,811,869 |
| 営業収益合計 | △49,481,077 | △3,811,869 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 68,782 | 52,710 |
| 委託者報酬 | 2,603,828 | 1,995,190 |
| その他費用 | 1,162,983 | 1,177,524 |
| 営業費用合計 | 3,835,593 | 3,225,424 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △53,316,670 | △7,037,293 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △53,316,670 | △7,037,293 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △53,316,670 | △7,037,293 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,646,821 | △1,487,375 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 189,900,970 | 75,616,297 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,361,912 | 35,020,803 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 16,361,912 | 35,020,803 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,389,986 | 9,229,500 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 24,389,986 | 9,229,500 |
| 分配金 | 54,586,750 | 12,633,206 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,616,297 | 83,224,476 |
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