- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/16-2023/05/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第13期 自 令和4年5月17日 至 令和4年11月15日 | 第14期 自 令和4年11月16日 至 令和5年5月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 28,007,072 | 19,689,938 |
| 営業収益合計 | 28,007,072 | 19,689,938 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,945 | 51,796 |
| 委託者報酬 | 2,117,984 | 1,960,747 |
| その他費用 | 1,180,889 | 1,113,229 |
| 営業費用合計 | 3,354,818 | 3,125,772 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,652,254 | 16,564,166 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,652,254 | 16,564,166 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,652,254 | 16,564,166 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,398,449 | 1,833,413 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 38,368,067 | 48,394,383 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,971,527 | 15,205,028 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 6,971,527 | 15,205,028 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,021,827 | 8,901,475 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 7,021,827 | 8,901,475 |
| 分配金 | 11,177,189 | 11,643,744 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,394,383 | 57,784,945 |
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