- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2期 自 平成28年11月16日 至 平成29年5月15日 | 第3期 自 平成29年5月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 41,022,579 | 59,277,693 |
| 営業収益合計 | 41,022,579 | 59,277,693 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 30,547 | 41,052 |
| 委託者報酬 | 1,156,415 | 1,554,236 |
| その他費用 | 1,127,969 | 1,132,417 |
| 営業費用合計 | 2,314,931 | 2,727,705 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 38,707,648 | 56,549,988 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 38,707,648 | 56,549,988 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 38,707,648 | 56,549,988 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 3,061,652 | 1,871,838 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,842,440 | 45,065,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,494,156 | 16,491,398 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 2,494,156 | 16,491,398 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 916,929 | 3,766,473 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 916,929 | 3,766,473 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,065,663 | 112,468,738 |
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