有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/16-2023/11/15)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第14期 自 令和4年11月16日 至 令和5年5月15日 | 第15期 自 令和5年5月16日 至 令和5年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,689,938 | 32,655,171 |
| 営業収益合計 | 19,689,938 | 32,655,171 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 51,796 | 102,033 |
| 委託者報酬 | 1,960,747 | 3,862,627 |
| その他費用 | 1,113,229 | 1,201,208 |
| 営業費用合計 | 3,125,772 | 5,165,868 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 16,564,166 | 27,489,303 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 16,564,166 | 27,489,303 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 16,564,166 | 27,489,303 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,833,413 | 1,364,438 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 48,394,383 | 57,784,945 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,205,028 | 108,904,056 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 15,205,028 | 108,904,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,901,475 | 15,630,454 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 8,901,475 | 15,630,454 |
| 分配金 | 11,643,744 | 5,209,074 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 57,784,945 | 171,974,338 |
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