- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期 自 令和2年5月16日 至 令和2年11月16日 | 第10期 自 令和2年11月17日 至 令和3年5月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 64,489,921 | 43,190,082 |
| 営業収益合計 | 64,489,921 | 43,190,082 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,675 | 88,049 |
| 委託者報酬 | 2,372,707 | 3,333,195 |
| その他費用 | 1,251,960 | 1,161,378 |
| 営業費用合計 | 3,687,342 | 4,582,622 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 60,802,579 | 38,607,460 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 60,802,579 | 38,607,460 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 60,802,579 | 38,607,460 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 5,922,270 | 9,602,487 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 24,602,982 | 94,198,920 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,103,898 | 33,068,546 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 38,103,898 | 33,068,546 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,269,743 | 32,031,540 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 10,269,743 | 32,031,540 |
| 分配金 | 13,118,526 | 15,546,490 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,198,920 | 108,694,409 |
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