有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年5月9日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 区 分 | 第1期 (平成28年11月30日現在) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 21,247 |
| コール・ローン | 3,554,827 |
| 親投資信託受益証券 | 582,429,676 |
| 派生商品評価勘定 | 272,854 |
| 流動資産合計 | 586,278,604 |
| 資産合計 | 586,278,604 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 32,505,932 |
| 未払収益分配金 | 510,521 |
| 未払解約金 | 3,233,141 |
| 未払受託者報酬 | 33,910 |
| 未払委託者報酬 | 214,716 |
| 未払利息 | 10 |
| その他未払費用 | 11,233 |
| 流動負債合計 | 36,509,463 |
| 負債合計 | 36,509,463 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 510,521,546 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,247,595 |
| (分配準備積立金) | 10,563,644 |
| 元本等合計 | 549,769,141 |
| 純資産合計 | 549,769,141 |
| 負債純資産合計 | 586,278,604 |
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