有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2017年11月30日現在) | 第3期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 34,567 |
| コール・ローン | 9,739,185 | 14,031,151 |
| 親投資信託受益証券 | 3,115,303,257 | 5,502,988,714 |
| 派生商品評価勘定 | 31,133,497 | 4,852,844 |
| 流動資産合計 | 3,156,175,939 | 5,521,907,276 |
| 資産合計 | 3,156,175,939 | 5,521,907,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,798,713 | 47,970,814 |
| 未払収益分配金 | 12,315,866 | - |
| 未払解約金 | 6,761,856 | 6,905,537 |
| 未払受託者報酬 | 346,508 | 826,143 |
| 未払委託者報酬 | 2,194,509 | 5,232,177 |
| 未払利息 | 23 | 35 |
| その他未払費用 | 115,463 | 275,544 |
| 流動負債合計 | 23,532,938 | 61,210,250 |
| 負債合計 | 23,532,938 | 61,210,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,463,173,330 | ※1 4,256,505,179 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 669,469,671 | 1,204,191,847 |
| (分配準備積立金) | 218,890,622 | 231,277,288 |
| 元本等合計 | 3,132,643,001 | 5,460,697,026 |
| 純資産合計 | 3,132,643,001 | 5,460,697,026 |
| 負債純資産合計 | 3,156,175,939 | 5,521,907,276 |
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