有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2021年11月30日現在) | 第7期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 28,517 | 175,406 |
| コール・ローン | 49,566,362 | 40,264,879 |
| 親投資信託受益証券 | 14,394,136,838 | 11,665,070,605 |
| 派生商品評価勘定 | 136,582,958 | 671,158,412 |
| 未収入金 | - | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
| 資産合計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,610,477 | 19,093,041 |
| 未払解約金 | 31,086,857 | 29,189,936 |
| 未払受託者報酬 | 2,305,460 | 1,963,305 |
| 未払委託者報酬 | 14,601,180 | 12,434,182 |
| 未払利息 | 134 | 107 |
| その他未払費用 | 768,426 | 654,373 |
| 流動負債合計 | 52,372,534 | 63,334,944 |
| 負債合計 | 52,372,534 | 63,334,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 6,998,888,067 | ※1 6,956,603,066 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,529,054,074 | 5,361,231,292 |
| (分配準備積立金) | 3,223,944,979 | 2,082,721,685 |
| 元本等合計 | 14,527,942,141 | 12,317,834,358 |
| 純資産合計 | 14,527,942,141 | 12,317,834,358 |
| 負債純資産合計 | 14,580,314,675 | 12,381,169,302 |
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