有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成28年11月30日現在) | 第2期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,247 | - |
| コール・ローン | 3,554,827 | 9,739,185 |
| 親投資信託受益証券 | 582,429,676 | 3,115,303,257 |
| 派生商品評価勘定 | 272,854 | 31,133,497 |
| 流動資産合計 | 586,278,604 | 3,156,175,939 |
| 資産合計 | 586,278,604 | 3,156,175,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,505,932 | 1,798,713 |
| 未払収益分配金 | 510,521 | 12,315,866 |
| 未払解約金 | 3,233,141 | 6,761,856 |
| 未払受託者報酬 | 33,910 | 346,508 |
| 未払委託者報酬 | 214,716 | 2,194,509 |
| 未払利息 | 10 | 23 |
| その他未払費用 | 11,233 | 115,463 |
| 流動負債合計 | 36,509,463 | 23,532,938 |
| 負債合計 | 36,509,463 | 23,532,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 510,521,546 | ※1 2,463,173,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,247,595 | 669,469,671 |
| (分配準備積立金) | 10,563,644 | 218,890,622 |
| 元本等合計 | 549,769,141 | 3,132,643,001 |
| 純資産合計 | 549,769,141 | 3,132,643,001 |
| 負債純資産合計 | 586,278,604 | 3,156,175,939 |
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