有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 (2024年12月2日現在) | 第10期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,833 | 32,777 |
| コール・ローン | 6,956,303 | 8,666,885 |
| 親投資信託受益証券 | 9,515,016,969 | 7,951,962,920 |
| 派生商品評価勘定 | 4,439,764 | 13,875,630 |
| 未収入金 | 152,353,904 | 61,953,150 |
| 未収利息 | 20 | 101 |
| 流動資産合計 | 9,678,774,793 | 8,036,491,463 |
| 資産合計 | 9,678,774,793 | 8,036,491,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,569,085 | 2,358,387 |
| 未払金 | 13,020,649 | 189,783,921 |
| 未払解約金 | 5,674,835 | 5,207,009 |
| 未払受託者報酬 | 1,565,458 | 1,239,893 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,308 | 1,446,476 |
| その他未払費用 | 521,763 | 413,240 |
| 流動負債合計 | 24,178,098 | 200,448,926 |
| 負債合計 | 24,178,098 | 200,448,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,111,157,384 | 3,014,146,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,543,439,311 | 4,821,896,296 |
| (分配準備積立金) | 1,896,108,743 | 1,775,302,092 |
| 元本等合計 | 9,654,596,695 | 7,836,042,537 |
| 純資産合計 | 9,654,596,695 | 7,836,042,537 |
| 負債純資産合計 | 9,678,774,793 | 8,036,491,463 |
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